2021年度

新天地棋牌彭山区机关事务中心决算

目录

公开时间：2022年10月21日

目录

2021年度

新天地棋牌彭山区机关事务中心决算

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的方针政策，协助拟订全区机关事务工作的规划和规章制度并组织实施。

2、配合财政部门建立健全机关运行经费支出统计报告和绩效考评制度，以及开展机关运行成本统计、分析和评价等工作。

3、负责全区公共机构节能工作。协助相关部门制定全区公共机构节能规划、制度并组织实施。监督区级公共机构节能规划及年度改造计划的实施，协助相关部门制定能源消耗支出标准，拟订区级公共机构能源消耗定额。组织开展能耗统计、监测、检查和考核评价服务工作。会同相关部门开展公共机构节能宣传、教育、培训等工作。

4、承担全区党政机关办公用房使用管理工作，建立信息化管理系统。负责全区党政机关办公用房的权属登记、使用调配、维修、处置和租赁审核等工作。

5、负责全区党政机关公务用车使用、调配、维护和信息化建设等工作。负责全区机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的编制、采购配备、更新，会同相关单位做好车辆处置工作。指导乡镇公务用车配备、更新、使用等工作。承担全区重大活动的车辆调配。

6、协助制定全区机关后勤服务管理制度并实施。负责区“四大家”大院、综合办公区、周转房、区委区政府宿舍的公共区域后勤日常维护、社会治安综合治理和爱国卫生等社会事务工作。负责区委机关食堂、区政府机关食堂和周转房食堂日常运行工作。指导全区机关后勤服务工作。

7、负责全区综合性会议会场服务工作。

8、完成区委和区政府交办的其他任务。

二、机构设置

机关事务中心是新天地棋牌彭山区人民政府直属事业单位，为正科级。内设综合股、资产股和后勤服务股。综合股承担综合事务事项；资产股承担公务用车、办公用房、公共机构节能减排等服务事项；后勤服务股承担后勤服务事项。

机关事务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

机关事务中心无纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1819.64万元。与2020年相比，收、支总计各减少2535.57万元，下降58.22%。主要变动原因一是11月主要领导调离，单位无一把手，部分票据未报销；二是日常运行费用减少；三是2021年学校食堂经费未划入我单位。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1819.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1815.59万元，占99.78%；政府性基金预算财政拨款收入4.05万元，占0.22%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1819.64万元，其中：基本支出200.59万元，占11.02%；项目支出1619.05万元，占88.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1819.64万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2535.57万元，下降58.22%。主要变动原因一是11月主要领导调离，单位无一把手，部分票据未报销；二是日常运行费用减少；三是2021年学校食堂经费未划入我单位。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1815.59万元，占本年支出合计的99.78%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2539.62万元，下降58.31%。主要变动原因一是11月主要领导调离，单位无一把手，部分票据未报销；二是日常运行费用减少；三是2021年学校食堂经费未划入我单位。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1815.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1744.43万元，占96.08%；社会保障和就业（类）支出9.12万元，占0.5%；卫生健康支出4.44万元，占0.25%；农林水支出4.79万元，占0.26%；住房保障支出51.8万元，占2.85%；其他支出1万元，占0.06%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1815.59万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为179.64万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为274.3万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）：支出决算为1290.49万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为6.57万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:支出决算为2.42万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.13万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.11万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.33万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为4.79万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：支出决算为42万元，完成预算100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.8万元，完成预算100%。

6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出200.59万元，其中：

人员经费64.8万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费135.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为85.06万元，完成预算38.66%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因一是11月主要领导调离，单位无一把手，部分票据未报销；二是厉行节约，日常运行费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元（无因公出国（境）费支出），占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算85.06万元，占100.00%；公务接待费支出决算0万元（无公务接待费支出,国内0批0人，国外0批0人），占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出85.06万元,完成预算38.66%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少56.18万元，下降39.78%。主要原因是11月主要领导调离，单位无一把手，部分票据未报销。

其中：公务用车购置支出0万元（无公务用车购置支出）。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车69辆，其中：轿车60辆、越野车9辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出85.06万元。主要用于全区公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出4.05万元，完成预算100%。政府性基金预算财政拨款支出决算比2020年增加4.05万元。主要用于三创及扶贫工作支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。（无国有资本经营预算拨款支出）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关事务中心机关运行经费支出179.64万元，比2020年增加38.61万元，增长27.31%。主要原因是劳务合同金额增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，机关事务中心政府采购支出总额799.86万元，其中：政府采购货物支出322万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出477.86万元。主要用于食堂运行，公车运行，保安、保洁、礼仪、后厨劳务费等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，机关事务中心共有车辆69辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车69辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对对机关食堂、公务用车、后勤保障、劳务费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年机关事务中心整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例额为职工缴纳的住房公积金。

14.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）、其他粮油事务（项）：：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指单位其他用于制造业当面的支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年机关事务中心整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

机关事务中心是新天地棋牌彭山区人民政府直属事业单位，为正科级。内设综合股、资产股和后勤服务股。综合股承担综合事务事项；资产股承担公务用车、办公用房、公共机构节能减排等服务事项；后勤服务股承担后勤服务事项。

（二）机构职能。

1、贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的方针政策，协助拟订全区机关事务工作的规划和规章制度并组织实施。

2、配合财政部门建立健全机关运行经费支出统计报告和绩效考评制度，以及开展机关运行成本统计、分析和评价等工作。

3、负责全区公共机构节能工作。协助相关部门制定全区公共机构节能规划、制度并组织实施。监督区级公共机构节能规划及年度改造计划的实施，协助相关部门制定能源消耗支出标准，拟订区级公共机构能源消耗定额。组织开展能耗统计、监测、检查和考核评价服务工作。会同相关部门开展公共机构节能宣传、教育、培训等工作。

4、承担全区党政机关办公用房使用管理工作，建立信息化管理系统。负责全区党政机关办公用房的权属登记、使用调配、维修、处置和租赁审核等工作。

5、负责全区党政机关公务用车使用、调配、维护和信息化建设等工作。负责全区机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的编制、采购配备、更新，会同相关单位做好车辆处置工作。指导乡镇公务用车配备、更新、使用等工作。承担全区重大活动的车辆调配。

6、协助制定全区机关后勤服务管理制度并实施。负责区“四大家”大院、综合办公区、周转房、区委区政府宿舍的公共区域后勤日常维护、社会治安综合治理和爱国卫生等社会事务工作。负责区委机关食堂、区政府机关食堂和周转房食堂日常运行工作。指导全区机关后勤服务工作。

7、负责全区综合性会议会场服务工作。

8、完成区委和区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

机关事务中心核定事业编制总数为8人，2021年底实有人数7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年机关事务中心本年收入合计1819.64万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1815.59万元，占99.78%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出1815.59万元，其中：一般公共服务支出1744.43万元，社会保障和就业支出9.12万元，卫生健康支出4.44万元，农林水支出4.79万元，住房保障支出51.8万元，其他支出1万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）整体预算管理情况。

1、预算编制情况。严格按照预算管理的相关规定和区级部门预算编制要求, 科学合理编制次年项目预算,按时完成了2021年预算编制工作。2021年彭山区机关事务中心收入预算总额为1819.64万元，其中：当年财政拨款收入1819.64万元。相应安排支出预算1819.64万元，其中：人员支出64.8万元，日常公用支出135.79万元，项目支出1619.05万元。

2.执行管理情况。一是行政运行保障情况。我中心严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、市十项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行 "收支两条线"管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中, 认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付由党组会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库科的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。二是“三公”经费预算执行情况。我中心严格按照中央省市的相关文件要求, 严控“三公经费”支出。2021年无公出国（境）经费支出和公务接待支出。2021年公务用车购置及运行维护费支出85.06万元,比2020年减少56.18万元，减少39.78%。主要原因是2021年11月单位原主任调离后，一把手空缺，导致财政12月10日扎帐时，仍有大批公车维护费用未报销。

（二）结果应用情况。

1、严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。

2、加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前,与财政做好事前沟通和采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中,合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后,抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。

3、加强固定资产管理。严格按照区财政资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片, 及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

四、评价结论及建议

2021年，我中心严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2021年部门预算编制和决算汇总工作, 2021年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善,个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。

在今后的工作中,我中心将严格按照要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

附件

项目支出绩效自评报告

（机关事务管理经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、机关事务管理经费是保障四大家的后勤及政府宿舍的日常运行。区机关职务中心认真按照区政府、区财政局要求，统一思想认识，强化资金使用绩效。

2．项目立项、资金申报的依据为年初预算。

3．资金管理办法制定情况，是本着节约的情况下，保障质量。

（二）项目绩效目标。

保障机关后勤的日常运行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金使用、财务管理、社会效益等作出自我评价，认真听取干部职工建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

机关事务管理经费预算370万，按年度进行申报。资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目资金为财政拨款。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资已全部到位。

3．资金使用。统计截止评价时点该项目经费全部使用完毕。

（三）项目财务管理情况。

机关事务管理经费采取授权支付形式，按照机关后勤日常运行维护费用的实际情况支付。严格按照项目及资金管理办法进行使用，及时、规范对收支情况进行财务账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织实施流程。

各经办人按照机关后勤日常运行维护费用的实际使用情况申请支付。

（二）项目管理情况。

本项目采取工作领导小组负责制，全体成员积极配合合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（三）项目监管情况。

项目资金按要求专款专用，强化监督，本着节约的情况下，保障质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按要求及时完成。

（二）项目效益情况。

让四大家及家属区满意度95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

让分杂的工作做到井井有条。

（二）存在的问题。

不能立刻及时的完成。

（三）相关建议。

加强人力投入，及时完成。

项目支出绩效自评报告

（食堂运行经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

食堂运行经费是保障全区各相关单位早餐、午餐及晚餐的就餐工作，主要用于区委、区政府食堂食材费用支出。

2．项目立项、资金申报的依据为年初预算。

3．资金管理办法制定情况，是本着节约的情况下，保障质量。

（二）项目绩效目标。

解决干部职工用餐问题，更好地保障大院内干部职工的用餐。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金使用、财务管理、社会效益等作出自我评价，认真听取干部职工建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

食堂运行经费预算450万，按年度进行申报。资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目资金为财政拨款。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资已全部到位。

3．资金使用。统计截止评价时点该项目经费全部使用完毕。

（三）项目财务管理情况。

财政资金统一由财政专库管理，并按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策；相关支出已按照财政的要求进行了会计核算程序。

三、项目实施及管理情况

每天准时准点，保质保量为干部职工提供早餐、午餐。

（一）项目组织实施流程。

各经办人按照区委、区政府食堂每月食材的实际使用情况申请支付。

（二）项目管理情况。

本项目采取工作领导小组负责制，全体成员积极配合合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（三）项目监管情况。

项目资金按要求专款专用，强化监督，本着节约的情况下，保障质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

在保证食品安全的情况下让成本最小化。

（二）项目效益情况。

让干部职工满意度95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目依照省市的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目资金到位及时，项目实施按计划进行。

（二）存在的问题。

自评制度措施不够完善，无具体的绩效指标值，在实际的绩效评价工作中无法精准把握。

（三）相关建议。

进一步强化措施，细化各项绩效指标，使其具有实用性和操作性。

项目支出绩效自评报告

（公车运行项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

食堂运行经费是保障全区公务用车日常运行项目经费，主要用于支付公务用车运行产生的油卡充值、ETC充值、车辆维修保养、保险、洗车、停车费等费用支出。

（二）项目绩效目标。

目标1： 巩固车改工作成果，借鉴先进经验以完善平台车辆的用车管理制度，进一步精细公车使用管理。

目标2：使用车载终端系统，完善公车管理平台规范化建设。

目标3：抓好各单位驾驶员的培训教育，做到文明驾驶，安全行车。

（三）项目自评步骤及方法。

采用目标预定与实施效果比较法。即通过比较项目支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价本项目支出绩效。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

公车运行经费预算220万，按年度进行申报。资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目资金为财政拨款。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资已全部到位。

3．资金使用。统计截止评价时点该项目经费全部使用完毕。

（三）项目财务管理情况。

财政资金统一由财政专库管理，并按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策；相关支出已按照财政的要求进行了会计核算程序。

三、项目实施及管理情况

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施情况进行支付。项目经费使用由业务股室为主管理，综合股协助。

（一）项目组织架构及实施流程。

各经办人按照有关规章制度和项目实施情况申请支付。

（二）项目管理情况。

本项目采取工作领导小组负责制，全体成员积极配合合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（三）项目监管情况。

根据区级领导批示，交公共资源交易中心公开招标。项目资金按要求专款专用，强化监督，本着节约的情况下，保障质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按招标及时完成。

（二）项目效益情况。

满足全区车改单位日常公务出行，满意度98%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经过考核，项目实施全面完成，较好地发挥了项目效益，保质保量完成了目标任务。既完成了年度工作计划，又将经费控制在了预算内。

（二）存在的问题。

主要存在预算编制和执行偏差问题，报账进度些许滞后。

（三）相关建议。

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。同时需要与财政部门加强沟通，按时拨付款项。

项目支出绩效自评报告

（劳务费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

劳务费是保障全区集中办公区安保、保洁及食堂后厨服务等支出，主要用于支付集中办公区安保及礼仪人员服务费、集中办公区保洁服务费、区委区政府后厨服务费。

（二）项目绩效目标。

目标1：维护社会公共秩序和党政机关工作秩序，保护公家、集体、公民合法权益，保障办公区安全、干净卫生。

目标2：保障办公区干部职工日常就餐。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金使用、财务管理、社会效益等作出自我评价，认真听取干部职工建议意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

劳务费预算424.25万，按年度进行申报。资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目资金为财政拨款。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资已全部到位。

3．资金使用。统计截止评价时点该项目经费全部使用完毕。

（三）项目财务管理情况。

财政资金统一由财政专库管理，并按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策；相关支出已按照财政的要求进行了会计核算程序。

三、项目实施及管理情况

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施情况进行支付。项目经费使用由业务股室为主管理，综合股协助。

（一）项目组织架构及实施流程。

各经办人按照有关规章制度和项目实施情况申请支付。

（四）项目管理情况。

本项目采取工作领导小组负责制，全体成员积极配合合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（五）项目监管情况。

项目资金按要求专款专用，强化监督，本着节约的情况下，保障质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按招标及时完成。

（二）项目效益情况。

让干部职工满意度95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经过考核，项目实施进度全面完成，较好地发挥了项目效益，保质保量完成了目标任务。既完成了年度工作计划，又将经费控制在了预算内。

（二）存在的问题。

服务意识和服务水平以及工作效率有待进一步提高。

（三）相关建议。

提高管理服务水平，加强节约型大楼建设，提倡节约，反对浪费，切实提高财政专项支出资金的使用效益。严格按照规定，按流程进行申报、招投标。完善维修制度，提高维修效率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表